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黄金期货行情-石油价格崩跌+美金走高仍制掣金子!但多头不缺自信,欧元计费金子处在最高值周边

外汇行情 2020-04-22 11:10:07
    周三(4月22日),现货金在窄幅波动,目前报1686.79美元,上涨0.04%。

    周二,原油市场6月WTI期货合约周二引发三次崩盘,导致美国股市暴跌。同时,也加剧了市场对经济衰退的担忧,美元流动性需求再度反弹,推动美元刷新两周高点。受此影响,黄金一度跌破1660美元。同时,黄金具有商品属性也是拖累因素之一。

    然而,随着全球经济下行压力的持续,市场预计通胀将在各国前所未有的刺激措施下反弹,黄金期货行情随后迅速反弹。同时,从其他黄金市场来看,英镑计价的黄金依然坚挺,并保持在历史高位附近,凸显出全球避险黄金需求仍处于高位,这构成了对金价的支撑。
 
黄金期货行情

    总体来看,短期内黄金受美元避险需求和流动性需求的影响,短期涨幅有限,但仍有长期避险买盘支撑。黄金下跌幅度有限,预计未来还会进一步上升。

    短期金价担心3月9日高点1703.39美元的压力,如果维持,预计将进一步反弹。关注一线支持1680元以下,并在近期多次围绕这条线打拼。如果低于1660美元的关键支持水平。

    石油市场崩盘推动黄金下跌,黄金一度跌破1660点大关

    原油市场6月WTI期货合约周二引发三次崩盘,暴跌43%,收于每桶12美元以下。防疫措施造成严重供过于求,加上全球石油储备空间不足,导致油价暴跌。世界上最大的石油贸易商预测,6月份WTI期货也可能跌入负值。

    受此影响,美股创下近三周来最大跌幅,科技股领跌,原油期货价格暴跌引发新一轮避险情绪。标准普尔500指数连续第二天下跌。标准普尔500指数下跌3.1%,收于2736.56点;道琼斯工业平均指数下跌2.7%,收于23018.88点;纳斯达克综合指数下跌3.5%,收于8263.229点

    分析人士指出,油价暴跌可能表明,这场流行病对全球经济的打击将远远超出投资者的预期。跟踪市场风险情绪的恐慌指数周二最高达到47.77,为过去三周来的最高水平,也凸显了市场情绪的反弹。

    RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示:“油价下跌后,确实拖累了整个大宗商品市场,许多人抛出了有利可图的头寸,持观望态度,看能源市场的下跌是否会进一步蔓延到贵金属。”。

    受此影响,周二金价一度跌破1660美元关口。

    美元收购成本居高不下,挤压黄金对冲需求

    在政治和金融不确定时期,黄金被视为一种安全的对冲工具,但它始终面临着另一种避险资产美元的激烈竞争。美元是黄金的计价货币。美元走强会使持有其他货币的人的黄金价格更高。

    在流动性危机之前,美元一度刷新了三年多来的高点。随着美联储史无前例的刺激计划和全球央行的协调,流动性短缺得到了极大缓解,导致美元跌破99,并推动避险黄金走近。1750美元大关。

    曾经,随着近期经济下行压力的加大和全球通缩风险的加大,这使得市场再度开始追逐流动性,从而推动美元反弹。

    一份报告显示,过去两周,美联储通过央行美元掉期、远期利率协议和隔夜指数向全球金融体系注入了总计3966亿美元的流动性。掉期息差(FRA-OIS息差)从78个基点降至37个基点,欧元和日元的基准掉期(基差掉期)回到接近零的水平,美元掉期融资成本很少回到平价水平,表明离岸美元流动性短缺已得到明显缓解。

    然而,一个奇特的现象摆在市场面前,Libor-OIS的利差并没有跟随上述两个指标向下,而是一路走高,然后缓慢下跌。还很远。高于正常水平,凸显市场上获取美元的成本仍然很高,这在短时间内支撑了美元。

    受此影响,美元周二一度刷新两周高点至100.2870,对黄金构成压力。

    不过,分析人士表示,各国央行为缓解疫情对经济造成的损害而采取的一系列刺激措施,以及流入交易所交易基金(ETF)的资金,可能继续支撑金价。

    全球最大的黄金ETF-SPDR黄金信托基金的持有能力目前处于三年多来的最高水平。

    美国继续推出刺激计划以支持经济,但可能推动通胀飙升,中长期支持黄金

    周二公布的数据显示,3月份美国现房销售创下近四年半以来最大降幅。由于采取特殊措施防止疫情蔓延,房屋交易基本停滞。房地产经纪人和经济学家预计,二季度房地产市场活动将进一步恶化。

    美国白宫经济咨询委员会主席哈西特周二也表示,第二季度GDP降幅可能是有史以来最大的。”毫无疑问,当前的经济形势非常严峻。我们目前正面临任何主要经济体都遇到过的最严重的冲击之一。最终,第二季度国内生产总值(GDP)的降幅可能是有史以来最大的一次,因为太多地区关闭了。”

    受经济持续低迷影响,美国参议院北京时间周三(4月22日)通过了总额4840亿美元的新一轮防疫救济法案,增加对小企业救助计划的资金投入,支付检测费用,帮助陷入困境的医院。

    众议院最早可在星期四对该法案进行表决。其内容包括在工资保护计划(PPP)中追加3200亿美元,旨在帮助陷入困境的小企业避免裁员。

    这是国会第三个大规模刺激计划,以应对新皇冠瘟疫的影响。第二个是上个月批准的2.2万亿美元刺激方案,也是美国历史上规模最大的纾困方案。

    与此同时,特朗普还表示,他将暂时禁止合法移民进入美国,为期至少两个月,以帮助在疫情危机中失去工作的美国人。

    分析师表示,尽管出现了短期流动性危机,但美元走强,黄金承压。但从长远来看,随着各国史无前例的财政和货币政策刺激,这将推动通胀飙升,黄金将成为对冲通胀的工具。

    预计欧盟峰会将继续口水战,就发行“欧洲债券”难以达成一致

    欧洲非核心国家债务周二暴跌,原因是债券发行压力巨大

    随着周四欧盟债券协议前景的减弱,意大利将发行160亿欧元的银团债券,而西班牙则授权银行发行10年期债券。

    外界普遍认为,欧盟在应对疫情和采取救援措施时,总是给人们半打。比如,欧洲央行行长拉加德也只是在各方敦促甚至批评之后,才改变了态度,承诺“竭尽全力维护欧元区的统一”,欧洲中央银行宣布计划购买7500亿欧元的政府债券,但没有稳定欧洲债券市场。尽管形势紧急,但直到3月26日,欧盟才以视频会议的形式召开领导人峰会。最终,它未能就应对疫情的援助政策达成一致。

    这次欧盟峰会的关键区别在于“欧洲债券”。比利时、法国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、葡萄牙、斯洛文尼亚和西班牙9个欧元区国家联合呼吁紧急发行“欧洲债券”,帮助各国克服困难。然而,这一提议遭到奥地利、芬兰、德国和荷兰的断然拒绝,它们不愿用纳税人的钱填补南欧国家的巨大债务漏洞。一些评论人士认为,欧元区分裂的幽灵仍然存在。

    而由于意大利和西班牙将发行债券,这可能增加欧盟峰会达成协议的难度,加剧市场恐慌。

    受此影响,斯托克欧洲600指数下跌3.4%,至324.31点;英国富时100指数下跌3.0%,至5641.03点;法国CAC40指数下跌3.8%,至4357.46点;德国DAX指数下跌4.0%,至10249.85点。

    如果欧盟最近的分歧加剧,可能导致更多资金流入避险资产。

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